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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 707.00 | 34 423.00 | 12 283.00 | 46 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 5 745.00 | 21 414.00 | 27 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 411.00 | 40 169.00 | 828 241.00 | 868 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 682.00 | | 899 682.00 | 899 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 093.00 | 40 169.00 | 1 727 923.00 | 1 768 093.00 |
CU Autres participations | 650 492.00 | | 650 492.00 | 650 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170.00 | | | 563 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | | | 783.00 |
DG Autres réserves | 872 461.00 | | | 872 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
DK Provisions réglementées | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 596.00 | | | 1 487 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 327.00 | | | 240 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 923.00 | | | 1 727 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 726.00 | | | 224 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 212.00 | | 127 212.00 | 127 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 212.00 | | 127 212.00 | 127 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 179.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 015.00 | | | 197 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 330.00 | | | 1 130 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 323.00 | | | 1 080 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 582.00 | 14 179.00 | 592.00 | 26 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 208.00 | 9 216.00 | | 25 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 4 964.00 | 592.00 | 1 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 380.00 | 2 345.00 | | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | 2 345.00 | | 6 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 845.00 | 170 845.00 | | 170 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 996.00 | 22 394.00 | 15 601.00 | 37 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 434.00 | 54 383.00 | 144 051.00 | 198 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 329.00 | 224 727.00 | 15 601.00 | 240 329.00 |