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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 512.00 | 21 388.00 | 7 124.00 | 28 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 361.00 | | 171 361.00 | 171 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 702.00 | | 313 702.00 | 313 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 146.00 | 68 095.00 | 1 374 051.00 | 1 442 146.00 |
BT Marchandises | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BZ Autres créances | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CF Disponibilités | 417 136.00 | | 417 136.00 | 417 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 807.00 | | 567 807.00 | 567 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 953.00 | 68 095.00 | 1 941 858.00 | 2 009 953.00 |
CU Autres participations | 881 778.00 | | 881 778.00 | 881 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170.00 | 563 170.00 | | 563 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 819 582.00 | 732 953.00 | | 819 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 379.00 | 236 636.00 | | 9 379.00 |
DK Provisions réglementées | 12 976.00 | 12 101.00 | | 12 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 720.00 | 1 553 473.00 | | 1 413 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 434.00 | 7 749.00 | | 142 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 947.00 | 257 119.00 | | 235 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 4 176.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 559.00 | 109 872.00 | | 140 559.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 928.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 138.00 | 379 844.00 | | 528 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 858.00 | 1 933 317.00 | | 1 941 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 567.00 | 377 895.00 | | 396 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 202.00 | 11 081.00 | | 15 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 965.00 | 46 842.00 | | 74 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | 1 084.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 19 430.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 23 270.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 468.00 | 641.00 | | -9 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 821.00 | 443 450.00 | | 237 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 442.00 | 206 814.00 | | 228 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 379.00 | 236 636.00 | | 9 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 805.00 | | 376 345.00 | 1 419 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 195 567.00 | | 354 004.00 | 1 195 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 442 146.00 | | 354 004.00 | 1 442 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 872.00 | | | 199 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | | 172 818.00 | 27 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 044.00 | | 203 527.00 | 1 346 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 960.00 | 6 136.00 | | 61 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 206.00 | 501.00 | | 46 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 754.00 | 5 634.00 | | 15 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 101.00 | 875.00 | | 12 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101.00 | 875.00 | | 12 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 702.00 | | 313 702.00 | 313 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 434.00 | 10 863.00 | 34 946.00 | 142 434.00 |
VI Groupe et associés | 294 914.00 | 294 914.00 | | 294 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 466.00 | 106 677.00 | 313 789.00 | 420 466.00 |
VW T.V.A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 138.00 | 396 567.00 | 34 946.00 | 528 138.00 |