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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
AN Terrains | 36 087.00 | 808.00 | 35 278.00 | 36 087.00 |
AP Constructions | 179 166.00 | 10 223.00 | 168 943.00 | 179 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 710.00 | 40 186.00 | 79 524.00 | 119 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 133.00 | 97 925.00 | 1 365 208.00 | 1 463 133.00 |
BT Marchandises | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BZ Autres créances | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
CF Disponibilités | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 534.00 | | 431 534.00 | 431 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 667.00 | 97 925.00 | 1 796 742.00 | 1 894 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 562.00 | | | 86 562.00 |
CU Autres participations | 744 812.00 | | 744 812.00 | 744 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170.00 | | | 563 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | | | 783.00 |
DG Autres réserves | 576 796.00 | | | 576 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
DK Provisions réglementées | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 146.00 | | | 1 348 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 144.00 | | | 153 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 371.00 | | | 220 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 595.00 | | | 448 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 742.00 | | | 1 796 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 506.00 | | | 316 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 228.00 | | 238 228.00 | 238 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 228.00 | | 238 228.00 | 238 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 345.00 | | | 130 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 367.00 | | | -67 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 086.00 | | | -7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 515.00 | | | 613 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 675.00 | | | 428 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 016.00 | | 356 115.00 | 1 503 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 345.00 | 1 081 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 997.00 | 1 463 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 652.00 | 334 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 390.00 | | 305 227.00 | 295 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 919.00 | | 50 888.00 | 1 160 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 894.00 | 24 031.00 | | 73 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 187.00 | 24 031.00 | | 27 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 852.00 | 875.00 | | 13 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 852.00 | 875.00 | | 13 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 603.00 | 220 603.00 | | 220 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 144.00 | 21 055.00 | 53 701.00 | 153 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 714.00 | 254 627.00 | 87.00 | 254 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 596.00 | 316 506.00 | 53 701.00 | 448 596.00 |