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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 738.00 | 27 187.00 | 2 551.00 | 29 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 652.00 | | 265 652.00 | 265 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 016.00 | 73 894.00 | 1 429 121.00 | 1 503 016.00 |
BT Marchandises | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BZ Autres créances | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
CF Disponibilités | 331 476.00 | | 331 476.00 | 331 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 627.00 | | 609 627.00 | 609 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 643.00 | 73 894.00 | 2 038 748.00 | 2 112 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
CU Autres participations | 875 158.00 | | 875 158.00 | 875 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170.00 | 563 170.00 | | 563 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 778 958.00 | 819 582.00 | | 778 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 162.00 | 9 379.00 | | -2 162.00 |
DK Provisions réglementées | 13 852.00 | 12 976.00 | | 13 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 431.00 | 1 413 720.00 | | 1 362 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 571.00 | 142 434.00 | | 131 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 231.00 | 235 947.00 | | 382 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 9 122.00 | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 064.00 | 140 559.00 | | 152 064.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 317.00 | 528 138.00 | | 676 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 748.00 | 1 941 858.00 | | 2 038 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 296.00 | 396 567.00 | | 553 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 202.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 495.00 | 875.00 | | 19 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 022.00 | -875.00 | | 17 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | -9 468.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 051.00 | 237 821.00 | | 226 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 214.00 | 228 442.00 | | 228 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 162.00 | 9 379.00 | | -2 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 146.00 | | 307 517.00 | 1 442 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 648.00 | 1 160 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 648.00 | 1 503 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 872.00 | | 95 517.00 | 199 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 567.00 | | 212 000.00 | 1 195 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 095.00 | 5 799.00 | | 68 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 388.00 | 5 799.00 | | 21 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 976.00 | 875.00 | | 12 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 976.00 | 875.00 | | 12 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VB T. V. A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VC Groupe et associés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 571.00 | 8 550.00 | 35 449.00 | 131 571.00 |
VI Groupe et associés | 417 233.00 | 417 233.00 | | 417 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 545.00 | 195 458.00 | 87.00 | 195 545.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 317.00 | 553 296.00 | 35 449.00 | 676 317.00 |