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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 707.00 | 43 639.00 | 3 068.00 | 46 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 625.00 | 14 925.00 | 32 701.00 | 47 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 411.00 | 58 564.00 | 1 075 847.00 | 1 134 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
BZ Autres créances | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 152 633.00 | | 152 633.00 | 152 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 749.00 | | 728 749.00 | 728 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 160.00 | 58 564.00 | 1 804 596.00 | 1 863 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 039 991.00 | | 1 039 991.00 | 1 039 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170.00 | 563 170.00 | | 563 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 800 094.00 | 872 461.00 | | 800 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 864.00 | 34 627.00 | | 182 864.00 |
DK Provisions réglementées | 11 070.00 | 8 725.00 | | 11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 810.00 | 1 487 596.00 | | 1 565 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 601.00 | 37 996.00 | | 15 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 325.00 | 169 449.00 | | 179 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 5 479.00 | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 806.00 | 26 009.00 | | 38 806.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 1 395.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 786.00 | 240 328.00 | | 238 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 596.00 | 1 727 924.00 | | 1 804 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 9 000.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 11 345.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | -2 345.00 | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 9 242.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 949.00 | 197 015.00 | | 350 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 085.00 | 162 388.00 | | 168 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 864.00 | 34 627.00 | | 182 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 411.00 | | | 868 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 544.00 | | | 794 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 170.00 | 18 394.00 | | 40 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 424.00 | 9 216.00 | | 34 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | 9 179.00 | | 5 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 725.00 | 2 345.00 | | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 725.00 | 2 345.00 | | 8 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 383.00 | 179 383.00 | | 179 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 481.00 | | | 388 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 601.00 | 7 853.00 | 7 749.00 | 15 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VP Divers | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 685.00 | 76 117.00 | 388 568.00 | 464 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 786.00 | 231 037.00 | 7 749.00 | 238 786.00 |