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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 707.00 | 46 205.00 | 501.00 | 46 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 054.00 | 15 753.00 | 11 300.00 | 27 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 021.00 | | 663 021.00 | 663 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 805.00 | 61 959.00 | 1 357 845.00 | 1 419 805.00 |
BT Marchandises | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
BZ Autres créances | 298 501.00 | | 298 501.00 | 298 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 471.00 | | 575 471.00 | 575 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 276.00 | 61 959.00 | 1 933 317.00 | 1 995 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 682 935.00 | | 682 935.00 | 682 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 170.00 | 563 170.00 | | 563 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DG Autres réserves | 732 953.00 | 800 094.00 | | 732 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 635.00 | 182 864.00 | | 236 635.00 |
DK Provisions réglementées | 12 101.00 | 11 070.00 | | 12 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 473.00 | 1 565 810.00 | | 1 553 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 748.00 | 15 601.00 | | 7 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 118.00 | 179 325.00 | | 257 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 994.00 | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 872.00 | 38 806.00 | | 109 872.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 59.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 843.00 | 238 786.00 | | 379 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 317.00 | 1 804 596.00 | | 1 933 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 895.00 | | | 377 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 139 753.00 | | 139 753.00 | 139 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 753.00 | | 139 753.00 | 139 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 700.00 | 3.00 | | 42 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 430.00 | 2 365.00 | | 19 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 269.00 | -2 362.00 | | 23 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 5 330.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 450.00 | 350 949.00 | | 443 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 814.00 | 168 085.00 | | 206 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 635.00 | 182 864.00 | | 236 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 411.00 | | 377 322.00 | 1 134 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 915.00 | 1 346 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 927.00 | 1 419 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 012.00 | 27 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 625.00 | | 1 441.00 | 47 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 078.00 | | 375 881.00 | 1 040 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 564.00 | 10 377.00 | 6 982.00 | 58 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 639.00 | 2 566.00 | | 43 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | 7 811.00 | 6 982.00 | 14 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 070.00 | 1 031.00 | | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070.00 | 1 031.00 | | 11 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 047.00 | 258 047.00 | | 258 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 021.00 | | 663 021.00 | 663 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 749.00 | 5 800.00 | 1 948.00 | 7 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VP Divers | 298 502.00 | 298 502.00 | | 298 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 711.00 | 408 603.00 | 663 108.00 | 1 071 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 844.00 | 377 896.00 | 1 948.00 | 379 844.00 |