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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 545.00 | 16 293.00 | 252.00 | 16 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 009.00 | 87 259.00 | 50 750.00 | 138 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 554.00 | 103 552.00 | 51 002.00 | 154 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 017.00 | 103 552.00 | 134 465.00 | 238 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 534.00 | 21 186.00 | | 30 534.00 |
DL TOTAL (I) | 89 951.00 | 80 603.00 | | 89 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 28 199.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 11 003.00 | | 9 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 344.00 | 6 727.00 | | 9 344.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 500.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 515.00 | 48 429.00 | | 44 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 465.00 | 129 032.00 | | 134 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 183.00 | | 274 183.00 | 274 183.00 |
FG Production vendue services | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 247.00 | | 288 247.00 | 288 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 545.00 | 273 218.00 | | 299 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 011.00 | 252 031.00 | | 269 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 534.00 | 21 186.00 | | 30 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 588.00 | | 6 966.00 | 147 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 588.00 | | 6 966.00 | 147 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 315.00 | 16 237.00 | | 87 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 315.00 | 16 237.00 | | 87 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 629.00 | 4 883.00 | 17 746.00 | 22 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VP Divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 515.00 | 26 768.00 | 17 746.00 | 44 515.00 |