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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 594.00 | 19 216.00 | 5 378.00 | 24 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 823.00 | 136 767.00 | 10 056.00 | 146 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 417.00 | 155 983.00 | 15 434.00 | 171 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 348.00 | 155 983.00 | 132 365.00 | 288 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 272.00 | 30 700.00 | | 30 272.00 |
DL TOTAL (I) | 89 688.00 | 90 117.00 | | 89 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 813.00 | 2 610.00 | | 23 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 5 402.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 852.00 | 29 591.00 | | 15 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 676.00 | 63 779.00 | | 42 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 365.00 | 153 896.00 | | 132 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 438.00 | | 216 438.00 | 216 438.00 |
FG Production vendue services | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 498.00 | | 241 498.00 | 241 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 970.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 658.00 | 3 725.00 | | 16 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 658.00 | 3 725.00 | | 16 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 658.00 | 3 383.00 | | 16 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 294.00 | 115 492.00 | | 258 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 022.00 | 84 792.00 | | 228 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 272.00 | 30 700.00 | | 30 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 782.00 | | 4 635.00 | 166 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 782.00 | | 4 635.00 | 166 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 013.00 | 7 970.00 | | 148 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 013.00 | 7 970.00 | | 148 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 813.00 | 4 904.00 | 18 908.00 | 23 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 676.00 | 23 768.00 | 18 908.00 | 42 676.00 |