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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 782.00 | 148 013.00 | 18 769.00 | 166 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 782.00 | 148 013.00 | 18 769.00 | 166 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
072 Créances – Autres | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
110 Total général Actif | 301 909.00 | 148 013.00 | 153 896.00 | 301 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 477.00 | 257 712.00 | | 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 379.00 | 14 754.00 | | 15 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 065.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 684.00 | 274 531.00 | | 111 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 119 737.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | -235.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 36 252.00 | 52 580.00 | | 36 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 830.00 | 11 156.00 | | 9 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 576.00 | 56 640.00 | | 26 576.00 |
252 Charges sociales | 135.00 | 3 454.00 | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 899.00 | 13 691.00 | | 10 899.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 1 692.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 246.00 | 258 715.00 | | 84 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 438.00 | 15 816.00 | | 27 438.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 123.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 725.00 | 154.00 | | 3 725.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 300.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 700.00 | 15 792.00 | | 30 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 516.00 | | | 175 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |