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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 545.00 | 16 356.00 | 189.00 | 16 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 789.00 | 102 054.00 | 39 735.00 | 141 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 334.00 | 118 410.00 | 39 924.00 | 158 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BZ Autres créances | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 236.00 | 118 410.00 | 114 826.00 | 233 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 133.00 | 30 534.00 | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 71 550.00 | 89 951.00 | | 71 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 765.00 | 22 629.00 | | 17 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 676.00 | 2 302.00 | | 11 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 9 879.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 250.00 | 9 344.00 | | 7 250.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 360.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 276.00 | 44 515.00 | | 43 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 826.00 | 134 465.00 | | 114 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 481.00 | 26 768.00 | | 30 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 441.00 | | 272 441.00 | 272 441.00 |
FG Production vendue services | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 687.00 | | 286 687.00 | 286 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 754.00 | 299 545.00 | | 291 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 620.00 | 269 011.00 | | 279 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 133.00 | 30 534.00 | | 12 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 554.00 | | 3 780.00 | 154 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 554.00 | | 3 780.00 | 154 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 552.00 | 14 858.00 | | 103 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 552.00 | 14 858.00 | | 103 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 765.00 | 4 970.00 | 12 795.00 | 17 765.00 |
VI Groupe et associés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493.00 | | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 276.00 | 30 481.00 | 12 795.00 | 43 276.00 |