| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 743.00 | 19 641.00 | 7 102.00 | 26 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 773.00 | 126 566.00 | 22 208.00 | 148 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 516.00 | 146 207.00 | 29 310.00 | 175 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 004.00 | 146 207.00 | 153 798.00 | 300 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 792.00 | 32 923.00 | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 75 209.00 | 92 339.00 | | 75 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 758.00 | 12 809.00 | | 7 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 292.00 | 9 623.00 | | 38 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 024.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 259.00 | 12 536.00 | | 24 259.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 589.00 | 43 580.00 | | 78 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 798.00 | 135 919.00 | | 153 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 981.00 | 35 830.00 | | 75 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 712.00 | | 257 712.00 | 257 712.00 |
FG Production vendue services | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 466.00 | | 272 466.00 | 272 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 159.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 159.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 98.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 808.00 | 294 252.00 | | 274 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 015.00 | 261 329.00 | | 259 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 792.00 | 32 923.00 | | 15 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 396.00 | | 10 121.00 | 165 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 396.00 | | 10 121.00 | 165 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 516.00 | 13 691.00 | | 132 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 516.00 | 13 691.00 | | 132 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UX Autres créances clients | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 758.00 | 5 150.00 | 2 608.00 | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306.00 | | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 589.00 | 75 981.00 | 2 608.00 | 78 589.00 |