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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596.00 | 17 389.00 | 5 207.00 | 22 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 800.00 | 115 126.00 | 27 673.00 | 142 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 396.00 | 132 516.00 | 32 880.00 | 165 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 435.00 | 132 516.00 | 135 919.00 | 268 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 923.00 | 12 133.00 | | 32 923.00 |
DL TOTAL (I) | 92 339.00 | 71 550.00 | | 92 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 809.00 | 17 765.00 | | 12 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | 11 676.00 | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 6 325.00 | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 536.00 | 7 250.00 | | 12 536.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 260.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 580.00 | 43 276.00 | | 43 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 919.00 | 114 826.00 | | 135 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 830.00 | 30 481.00 | | 35 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 275.00 | | 278 275.00 | 278 275.00 |
FG Production vendue services | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 836.00 | | 293 836.00 | 293 836.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 252.00 | 291 754.00 | | 294 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 329.00 | 279 620.00 | | 261 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 923.00 | 12 133.00 | | 32 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 334.00 | | 7 061.00 | 158 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 334.00 | | 7 061.00 | 158 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 410.00 | 14 106.00 | | 118 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 410.00 | 14 106.00 | | 118 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 809.00 | 5 059.00 | 7 749.00 | 12 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 580.00 | 35 830.00 | 7 749.00 | 43 580.00 |