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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 622 036.00 | | 2 622 036.00 | 2 622 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 386.00 | 506.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 355.00 | 421 847.00 | 34 508.00 | 456 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 282.00 | 425 233.00 | 2 657 050.00 | 3 082 282.00 |
BT Marchandises | 236 259.00 | 20 000.00 | 216 259.00 | 236 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BZ Autres créances | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CF Disponibilités | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 143.00 | 20 000.00 | 309 143.00 | 329 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 425.00 | 445 233.00 | 2 966 192.00 | 3 411 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 870 788.00 | | | 870 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 034.00 | | | 191 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 822.00 | | | 1 204 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 111.00 | | | 978 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 161.00 | | | 368 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 531.00 | | | 313 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 370.00 | | | 1 761 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 192.00 | | | 2 966 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 524.00 | | | 831 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 061.00 | | 1 222.00 | 3 081 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 036.00 | | | 2 622 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 025.00 | | 1 222.00 | 459 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 715.00 | 12 518.00 | | 412 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 715.00 | 12 518.00 | | 412 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 531.00 | 313 531.00 | | 313 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UX Autres créances clients | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 846.00 | | 929 846.00 | 929 846.00 |
VI Groupe et associés | 365 239.00 | 365 239.00 | | 365 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
VP Divers | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 178.00 | 831 332.00 | 929 846.00 | 1 761 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
ST Autres comptes | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 991.00 | | | 146 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 841.00 | | | 111 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 010.00 | | | 148 010.00 |