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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 622 036.00 | | 2 622 036.00 | 2 622 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 185.00 | 760.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 997.00 | 388 138.00 | 7 859.00 | 395 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 959.00 | 389 323.00 | 2 647 636.00 | 3 036 959.00 |
BT Marchandises | 208 318.00 | | 208 318.00 | 208 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
BZ Autres créances | 210 641.00 | | 210 641.00 | 210 641.00 |
CF Disponibilités | 167 303.00 | | 167 303.00 | 167 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 755.00 | | 644 755.00 | 644 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 713.00 | 389 323.00 | 3 292 390.00 | 3 681 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DG Autres réserves | 361 938.00 | | | 361 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
DL TOTAL (I) | 443 328.00 | | | 443 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 513.00 | | | 2 306 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 268.00 | | | 390 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 063.00 | | | 2 849 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 390.00 | | | 3 292 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 190.00 | | | 734 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 721.00 | | 1 999 721.00 | 1 999 721.00 |
FG Production vendue services | 222 824.00 | | 222 824.00 | 222 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 545.00 | | 2 222 545.00 | 2 222 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 136.00 | | | 164 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 110.00 | | | 165 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 905.00 | | | -163 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 653.00 | | | 2 224 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 729.00 | | | 2 191 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 227.00 | | 17 757.00 | 3 024 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 3 036 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 398 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 036.00 | | | 2 622 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 191.00 | | 1 446.00 | 402 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 268.00 | 390 268.00 | | 390 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306 513.00 | 191 640.00 | 776 738.00 | 2 306 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 609.00 | 260 298.00 | 16 311.00 | 276 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 871.00 | 733 998.00 | 776 738.00 | 2 848 871.00 |