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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 622 036.00 | | 2 622 036.00 | 2 622 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 186.00 | 11 568.00 | 618.00 | 12 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 679.00 | 421 099.00 | 88 580.00 | 509 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 213.00 | 432 668.00 | 2 727 545.00 | 3 160 213.00 |
BT Marchandises | 385 025.00 | | 385 025.00 | 385 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BZ Autres créances | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CF Disponibilités | 530 013.00 | | 530 013.00 | 530 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 147.00 | | 1 006 147.00 | 1 006 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 361.00 | 432 668.00 | 3 733 693.00 | 4 166 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DG Autres réserves | 965 252.00 | | | 965 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 847.00 | | | 679 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 565.00 | | | 1 693 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 793.00 | | | 1 531 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 210.00 | | | 345 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 127.00 | | | 2 040 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 693.00 | | | 3 733 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 820.00 | | | 704 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 125.00 | | 45 089.00 | 3 115 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 160 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 036.00 | | | 2 622 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 778.00 | | 45 089.00 | 476 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 075.00 | 18 593.00 | | 414 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 075.00 | 18 593.00 | | 414 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 210.00 | 345 210.00 | | 345 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 793.00 | 196 486.00 | 795 839.00 | 1 531 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 506.00 | | | 195 506.00 |
VP Divers | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 088.00 | 89 777.00 | 16 311.00 | 106 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 128.00 | 704 820.00 | 795 839.00 | 2 040 128.00 |