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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 622 036.00 | | 2 622 036.00 | 2 622 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 186.00 | 6 324.00 | 5 862.00 | 12 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 210.00 | 396 599.00 | 19 610.00 | 416 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 744.00 | 402 924.00 | 2 663 820.00 | 3 066 744.00 |
BT Marchandises | 307 796.00 | | 307 796.00 | 307 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 219 870.00 | | 219 870.00 | 219 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 879.00 | | 593 879.00 | 593 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 624.00 | 402 924.00 | 3 257 699.00 | 3 660 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DG Autres réserves | 429 282.00 | | | 429 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 021.00 | | | 361 021.00 |
DL TOTAL (I) | 838 769.00 | | | 838 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 829.00 | | | 1 921 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 109.00 | | | 355 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 171.00 | | | 123 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 930.00 | | | 2 418 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 699.00 | | | 3 257 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 631.00 | | | 691 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 587.00 | | 3 055 587.00 | 3 055 587.00 |
FG Production vendue services | 386 308.00 | | 386 308.00 | 386 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 895.00 | | 3 441 895.00 | 3 441 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 348.00 | | | 3 447 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 327.00 | | | 3 086 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 021.00 | | | 361 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 945.00 | | 5 799.00 | 3 060 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 036.00 | | | 2 622 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 598.00 | | 5 799.00 | 422 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 073.00 | 7 851.00 | | 395 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 073.00 | 7 851.00 | | 395 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 110.00 | 355 110.00 | | 355 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 830.00 | 194 531.00 | 787 922.00 | 1 921 830.00 |
VI Groupe et associés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 043.00 | | | 193 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 228.00 | 54 917.00 | 16 311.00 | 71 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 930.00 | 691 631.00 | 787 922.00 | 2 418 930.00 |