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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 622 036.00 | | 2 622 036.00 | 2 622 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 186.00 | 9 893.00 | 2 293.00 | 12 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 590.00 | 404 181.00 | 60 409.00 | 464 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 124.00 | 414 075.00 | 2 701 049.00 | 3 115 124.00 |
BT Marchandises | 334 532.00 | | 334 532.00 | 334 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 405 176.00 | | 405 176.00 | 405 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 725.00 | | 797 725.00 | 797 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 850.00 | 414 075.00 | 3 498 775.00 | 3 912 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DG Autres réserves | 674 303.00 | | | 674 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 948.00 | | | 490 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 718.00 | | | 1 213 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 299.00 | | | 1 727 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 406.00 | | | 396 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 056.00 | | | 2 285 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 775.00 | | | 3 498 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 263.00 | | | 753 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 710 048.00 | | 3 710 048.00 | 3 710 048.00 |
FG Production vendue services | 381 543.00 | | 381 543.00 | 381 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 591.00 | | 4 091 591.00 | 4 091 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 610.00 | | | 182 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 110.00 | | | 4 107 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 161.00 | | | 3 616 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 948.00 | | | 490 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 744.00 | | 48 380.00 | 3 066 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 115 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 036.00 | | | 2 622 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 397.00 | | 48 380.00 | 428 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 924.00 | 11 151.00 | | 402 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 924.00 | 11 151.00 | | 402 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 407.00 | 396 407.00 | | 396 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 299.00 | 195 506.00 | 791 870.00 | 1 727 299.00 |
VI Groupe et associés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VP Divers | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 997.00 | 56 686.00 | 16 311.00 | 72 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 057.00 | 753 264.00 | 791 870.00 | 2 285 057.00 |