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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 622 036.00 | | 2 622 036.00 | 2 622 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 387.00 | 3 233.00 | 7 153.00 | 10 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 210.00 | 391 839.00 | 20 371.00 | 412 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 945.00 | 395 073.00 | 2 665 872.00 | 3 060 945.00 |
BT Marchandises | 272 775.00 | | 272 775.00 | 272 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
BZ Autres créances | 158 913.00 | | 158 913.00 | 158 913.00 |
CF Disponibilités | 205 627.00 | | 205 627.00 | 205 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 179.00 | | 682 179.00 | 682 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 124.00 | 395 073.00 | 3 348 051.00 | 3 743 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DG Autres réserves | 282 991.00 | | | 282 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 290.00 | | | 336 290.00 |
DL TOTAL (I) | 667 748.00 | | | 667 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 872.00 | | | 2 114 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 051.00 | | | 421 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 302.00 | | | 2 680 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 051.00 | | | 3 348 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 442.00 | | | 757 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 807.00 | | 2 690 807.00 | 2 690 807.00 |
FG Production vendue services | 258 162.00 | | 258 162.00 | 258 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 970.00 | | 2 948 970.00 | 2 948 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 738.00 | | | 122 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 382.00 | | | 3 022 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 091.00 | | | 2 686 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 290.00 | | | 336 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 959.00 | | 24 657.00 | 3 036 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 3 060 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 422 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 036.00 | | | 2 622 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 612.00 | | 24 657.00 | 398 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 323.00 | 5 750.00 | | 389 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 323.00 | 5 750.00 | | 389 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 051.00 | 421 051.00 | | 421 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 962.00 | 143 962.00 | | 143 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
UX Autres créances clients | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 873.00 | 192 383.00 | 781 567.00 | 2 114 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 194.00 | | | 191 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 913.00 | 158 913.00 | | 158 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 337.00 | 201 026.00 | 16 311.00 | 217 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 933.00 | 757 443.00 | 781 567.00 | 2 679 933.00 |