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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 836.00 | 7 779.00 | 57.00 | 7 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 143.00 | 16 178.00 | 10 964.00 | 27 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 846.00 | 76 716.00 | 43 131.00 | 119 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 641.00 | 100 890.00 | 55 751.00 | 156 641.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 425.00 | | 289 425.00 | 289 425.00 |
BZ Autres créances | 398 692.00 | | 398 692.00 | 398 692.00 |
CF Disponibilités | 224 738.00 | | 224 738.00 | 224 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 489.00 | | 918 489.00 | 918 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 130.00 | 100 890.00 | 974 240.00 | 1 075 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 339 376.00 | 279 139.00 | | 339 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 665.00 | 60 237.00 | | 276 665.00 |
DL TOTAL (I) | 633 641.00 | 356 976.00 | | 633 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 139.00 | 21 268.00 | | 15 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 417.00 | 36 371.00 | | 165 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 044.00 | 179 957.00 | | 160 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 599.00 | 253 476.00 | | 340 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 240.00 | 610 452.00 | | 974 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 254.00 | 242 683.00 | | 336 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 329 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 609.00 | |
FM Production stockée | | | -8 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 732.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 547.00 | 4 508.00 | | -344 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 190.00 | 1 309 330.00 | | 1 323 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 525.00 | 1 249 093.00 | | 1 046 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 665.00 | 60 237.00 | | 276 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 930.00 | | | 144 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 157.00 | 21 731.00 | | 79 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 499.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 660.00 | 21 232.00 | | 71 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 139.00 | 10 793.00 | 4 345.00 | 15 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 921.00 | 692 321.00 | 1 600.00 | 693 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 599.00 | 336 254.00 | 4 345.00 | 340 599.00 |