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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 014.00 | 21 990.00 | 24.00 | 22 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 014.00 | 21 820.00 | 11 193.00 | 33 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 739.00 | 108 821.00 | 71 918.00 | 180 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 583.00 | 152 848.00 | 84 735.00 | 237 583.00 |
BN En cours de production de biens | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 044.00 | | 965 044.00 | 965 044.00 |
BZ Autres créances | 489 787.00 | | 489 787.00 | 489 787.00 |
CF Disponibilités | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 954.00 | | 1 602 954.00 | 1 602 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 537.00 | 152 848.00 | 1 687 688.00 | 1 840 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 625 024.00 | 538 640.00 | | 625 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 101.00 | 129 584.00 | | 191 101.00 |
DL TOTAL (I) | 833 725.00 | 685 824.00 | | 833 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 901.00 | 16 382.00 | | 36 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 570.00 | 40 957.00 | | 77 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 004.00 | 42 994.00 | | 337 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 488.00 | 314 886.00 | | 402 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 963.00 | 415 219.00 | | 853 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 688.00 | 1 101 043.00 | | 1 687 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 312.00 | | 80 646.00 | 159 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 237 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 213 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 914.00 | | 100.00 | 21 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 581.00 | | 80 546.00 | 135 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 647.00 | 16 322.00 | 121.00 | 136 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | 2 204.00 | | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 644.00 | 14 118.00 | 121.00 | 116 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 004.00 | 337 004.00 | | 337 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 488.00 | 402 488.00 | | 402 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 965 044.00 | 965 044.00 | | 965 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 901.00 | 16 225.00 | 20 677.00 | 36 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 787.00 | 489 787.00 | | 489 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 280.00 | 1 463 680.00 | 1 600.00 | 1 465 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 963.00 | 833 286.00 | 20 677.00 | 853 963.00 |