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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 712.00 | 25 865.00 | 21 848.00 | 47 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 954.00 | 118 427.00 | 55 527.00 | 173 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 025.00 | 159 050.00 | 93 975.00 | 253 025.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 482.00 | | 429 482.00 | 429 482.00 |
BZ Autres créances | 520 356.00 | | 520 356.00 | 520 356.00 |
CF Disponibilités | 274 919.00 | | 274 919.00 | 274 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 078.00 | | 1 315 078.00 | 1 315 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 102.00 | 159 050.00 | 1 409 052.00 | 1 568 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 800 201.00 | 625 024.00 | | 800 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 226.00 | 191 101.00 | | 157 226.00 |
DL TOTAL (I) | 975 027.00 | 833 725.00 | | 975 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 677.00 | 36 901.00 | | 20 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 548.00 | 77 570.00 | | 72 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 337 004.00 | | 31 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 709.00 | 402 488.00 | | 290 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 025.00 | 853 963.00 | | 434 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 052.00 | 1 687 688.00 | | 1 409 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 138.00 | 833 286.00 | | 395 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 858.00 | | 1 936 858.00 | 1 936 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 858.00 | | 1 936 858.00 | 1 936 858.00 |
FM Production stockée | | | 43 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 497.00 | 1 000.00 | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | 1 000.00 | | 2 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 453.00 | 2 253.00 | | 9 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 453.00 | 2 253.00 | | 9 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 777.00 | -1 253.00 | | -6 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 747.00 | -256 307.00 | | -260 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 848.00 | 2 689 189.00 | | 1 989 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 622.00 | 2 498 088.00 | | 1 832 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 226.00 | 191 101.00 | | 157 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 492.00 | 1 309.00 | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 014.00 | 7 473.00 | 14 541.00 | 22 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 15 000.00 | 16 600.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 848.00 | 22 106.00 | 15 905.00 | 152 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 990.00 | 24.00 | 7 473.00 | 21 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 641.00 | 22 083.00 | 8 432.00 | 130 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 709.00 | 290 709.00 | | 290 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 429 482.00 | 429 482.00 | | 429 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 356.00 | 520 356.00 | | 520 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 369.00 | 959 769.00 | 16 600.00 | 976 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 815.00 | 395 138.00 | | 415 815.00 |