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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 914.00 | 19 786.00 | 2 128.00 | 21 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 345.00 | 17 062.00 | 7 283.00 | 24 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 235.00 | 99 582.00 | 11 653.00 | 111 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 312.00 | 136 647.00 | 22 664.00 | 159 312.00 |
BN En cours de production de biens | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 777.00 | | 410 777.00 | 410 777.00 |
BZ Autres créances | 283 218.00 | | 283 218.00 | 283 218.00 |
CF Disponibilités | 286 528.00 | | 286 528.00 | 286 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 379.00 | | 1 078 379.00 | 1 078 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 690.00 | 136 647.00 | 1 101 043.00 | 1 237 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 538 640.00 | 524 041.00 | | 538 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 584.00 | 14 600.00 | | 129 584.00 |
DL TOTAL (I) | 685 824.00 | 556 240.00 | | 685 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 382.00 | 102 471.00 | | 16 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 957.00 | 42 757.00 | | 40 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 994.00 | 179 594.00 | | 42 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 886.00 | 209 501.00 | | 314 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 219.00 | 537 738.00 | | 415 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 043.00 | 1 093 978.00 | | 1 101 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 840.00 | 511 852.00 | | 404 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 198.00 | | 1 529 198.00 | 1 529 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 198.00 | | 1 529 198.00 | 1 529 198.00 |
FM Production stockée | | | 14 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 236.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | 2 500.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 3 733.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | 5 723.00 | | 2 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 17 721.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -13 987.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 171.00 | -239 575.00 | | -418 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 501.00 | 1 342 835.00 | | 1 545 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 917.00 | 1 328 235.00 | | 1 415 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 584.00 | 14 600.00 | | 129 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 792.00 | | 16 289.00 | 145 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 159 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 135 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 339.00 | | 9 575.00 | 12 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 635.00 | | 6 714.00 | 131 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 669.00 | 27 236.00 | 258.00 | 109 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 8 143.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 809.00 | 19 092.00 | 258.00 | 97 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 410 777.00 | 410 777.00 | | 410 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382.00 | 6 003.00 | 10 379.00 | 16 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VP Divers | 283 218.00 | 283 218.00 | | 283 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 886.00 | 314 886.00 | | 314 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 721.00 | 699 121.00 | 1 600.00 | 700 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 219.00 | 404 840.00 | 10 379.00 | 415 219.00 |