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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 339.00 | 11 643.00 | 696.00 | 12 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 286.00 | 12 920.00 | 10 367.00 | 23 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 349.00 | 84 890.00 | 23 459.00 | 108 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 792.00 | 109 669.00 | 36 122.00 | 145 792.00 |
BN En cours de production de biens | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 923.00 | | 370 923.00 | 370 923.00 |
BZ Autres créances | 302 598.00 | | 302 598.00 | 302 598.00 |
CF Disponibilités | 302 295.00 | | 302 295.00 | 302 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 856.00 | | 1 057 856.00 | 1 057 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 647.00 | 109 669.00 | 1 093 978.00 | 1 203 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 524 041.00 | 339 376.00 | | 524 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 600.00 | 276 665.00 | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 556 240.00 | 633 641.00 | | 556 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 471.00 | 15 139.00 | | 102 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 594.00 | 165 417.00 | | 179 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 501.00 | 160 044.00 | | 209 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 738.00 | 340 599.00 | | 537 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 978.00 | 974 240.00 | | 1 093 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 852.00 | 336 254.00 | | 511 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 983.00 | 161.00 | 1 258 143.00 | 1 257 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 983.00 | 161.00 | 1 258 143.00 | 1 257 983.00 |
FM Production stockée | | | 78 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 250.00 | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 250.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 721.00 | 8.00 | | 17 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 987.00 | 242.00 | | -13 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 575.00 | -344 547.00 | | -239 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 835.00 | 1 323 190.00 | | 1 342 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 235.00 | 1 046 525.00 | | 1 328 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 600.00 | 276 665.00 | | 14 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 989.00 | | | 146 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 890.00 | 36 699.00 | 27 920.00 | 100 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | 3 864.00 | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 894.00 | 32 835.00 | 27 920.00 | 92 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 594.00 | 179 594.00 | | 179 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 302 598.00 | | | 302 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 501.00 | 209 501.00 | | 209 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 018.00 | 677 418.00 | 1 600.00 | 679 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 322.00 | 511 852.00 | 22 471.00 | 534 322.00 |