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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 034.00 | 31 825.00 | 21 209.00 | 53 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 644.00 | 117 273.00 | 114 372.00 | 231 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 004.00 | 163 855.00 | 151 149.00 | 315 004.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 293.00 | | 632 293.00 | 632 293.00 |
BZ Autres créances | 555 088.00 | | 555 088.00 | 555 088.00 |
CF Disponibilités | 551 074.00 | | 551 074.00 | 551 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 512.00 | | 1 810 512.00 | 1 810 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 516.00 | 163 855.00 | 1 961 660.00 | 2 125 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 907 427.00 | 800 201.00 | | 907 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 853.00 | 157 226.00 | | 168 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 880.00 | 975 027.00 | | 1 093 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 985.00 | 20 677.00 | | 222 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 818.00 | 72 548.00 | | 117 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 526.00 | 18 210.00 | | 30 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 522.00 | 31 881.00 | | 76 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 134.00 | 290 709.00 | | 412 134.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 780.00 | 434 025.00 | | 867 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 660.00 | 1 409 052.00 | | 1 961 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 800.00 | 395 138.00 | | 673 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 620.00 | | 2 921 620.00 | 2 921 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 620.00 | | 2 921 620.00 | 2 921 620.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 547.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | 2 497.00 | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 2 676.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 9 453.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 9 453.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | -6 777.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 563.00 | -260 747.00 | | -289 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 223.00 | 1 989 848.00 | | 2 913 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 370.00 | 1 832 622.00 | | 2 744 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 853.00 | 157 226.00 | | 168 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 591.00 | 3 492.00 | | 4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 025.00 | | 96 253.00 | 253 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 273.00 | 315 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 273.00 | 284 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 667.00 | | 92 285.00 | 221 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 3 968.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 050.00 | 33 547.00 | 28 741.00 | 159 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 292.00 | 33 547.00 | 28 741.00 | 144 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 134.00 | 412 134.00 | | 412 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 985.00 | 59 530.00 | 163 454.00 | 222 985.00 |
VI Groupe et associés | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 254.00 | 673 800.00 | 163 454.00 | 837 254.00 |