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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 361 170.00 | | 361 170.00 | 361 170.00 |
AP Constructions | 86 526.00 | 56 258.00 | 30 268.00 | 86 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 140.00 | 62 555.00 | 87 584.00 | 150 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 274.00 | 50 377.00 | 96 897.00 | 147 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 997.00 | 170 031.00 | 589 965.00 | 759 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CF Disponibilités | 124 631.00 | | 124 631.00 | 124 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 528.00 | | 229 528.00 | 229 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 526.00 | 170 031.00 | 819 494.00 | 989 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 882.00 | 46 640.00 | | 116 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 304.00 | 70 242.00 | | 28 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 176 361.00 | 138 882.00 | | 176 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 218.00 | 60 297.00 | | 385 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 632.00 | 74 925.00 | | 83 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 985.00 | 38 323.00 | | 79 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 296.00 | 54 515.00 | | 94 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 132.00 | 228 062.00 | | 643 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 494.00 | 366 944.00 | | 819 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 944.00 | 40 899.00 | 4 045.00 | 44 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 133.00 | 376 578.00 | 266 555.00 | 643 133.00 |