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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 361 170.00 | | 361 170.00 | 361 170.00 |
AP Constructions | 84 990.00 | 65 460.00 | 19 530.00 | 84 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 864.00 | 88 059.00 | 65 804.00 | 153 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 982.00 | 61 532.00 | 105 449.00 | 166 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 892.00 | 215 892.00 | 560 999.00 | 776 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CF Disponibilités | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 055.00 | | 253 055.00 | 253 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 948.00 | 215 892.00 | 814 055.00 | 1 029 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 187.00 | 116 882.00 | | 91 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 035.00 | 28 304.00 | | 59 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 265.00 | 9 174.00 | | 7 265.00 |
DL TOTAL (I) | 173 487.00 | 176 361.00 | | 173 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 192.00 | 385 218.00 | | 357 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 956.00 | 83 632.00 | | 145 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 156.00 | 79 985.00 | | 46 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 261.00 | 94 296.00 | | 91 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 567.00 | 643 132.00 | | 640 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 055.00 | 819 494.00 | | 814 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 957.00 | 145 957.00 | | 145 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 193.00 | 87 949.00 | 269 244.00 | 357 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 134.00 | 37 088.00 | 4 045.00 | 41 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 568.00 | 371 324.00 | 269 244.00 | 640 568.00 |