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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 361 170.00 | | 361 170.00 | 361 170.00 |
AP Constructions | 84 990.00 | 80 948.00 | 4 041.00 | 84 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 364.00 | 133 598.00 | 21 766.00 | 155 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 080.00 | 100 984.00 | 85 095.00 | 186 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 490.00 | 316 371.00 | 481 118.00 | 797 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 311 167.00 | | 311 167.00 | 311 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 947.00 | | 406 947.00 | 406 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 437.00 | 316 371.00 | 888 066.00 | 1 204 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 934.00 | 150 222.00 | | 156 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 374.00 | 6 711.00 | | -58 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 447.00 | 5 356.00 | | 3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 118 006.00 | 178 290.00 | | 118 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 911.00 | 285 899.00 | | 513 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 366.00 | 158 224.00 | | 125 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 473.00 | 63 211.00 | | 52 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 308.00 | 94 429.00 | | 78 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 059.00 | 601 764.00 | | 770 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 066.00 | 780 054.00 | | 888 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 687.00 | 49 160.00 | 7 475.00 | 274 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 847.00 | 49 160.00 | 7 475.00 | 273 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 911.00 | 196 256.00 | 317 656.00 | 513 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 720.00 | 17 674.00 | 4 045.00 | 21 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 060.00 | 452 404.00 | 317 656.00 | 770 060.00 |