| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 361 170.00 | | 361 170.00 | 361 170.00 |
AP Constructions | 74 106.00 | 72 308.00 | 1 797.00 | 74 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 029.00 | 143 751.00 | 7 278.00 | 151 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 179.00 | 108 322.00 | 93 857.00 | 202 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 370.00 | 325 222.00 | 473 148.00 | 798 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 132.00 | | 169 132.00 | 169 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 502.00 | 325 222.00 | 642 280.00 | 967 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 14 000.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 745.00 | 98 559.00 | | 122 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 833.00 | 52 786.00 | | 16 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 538.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 178.00 | 168 883.00 | | 154 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 957.00 | 399 848.00 | | 325 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 297.00 | 36 795.00 | | 33 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 068.00 | 44 869.00 | | 40 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 672.00 | 74 125.00 | | 88 672.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 101.00 | 555 639.00 | | 488 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 280.00 | 724 522.00 | | 642 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 227.00 | | 1 326.00 | 810 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 182.00 | 798 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 182.00 | 427 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 170.00 | | | 366 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 171.00 | | 1 326.00 | 439 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 898.00 | 29 669.00 | 12 345.00 | 307 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 058.00 | 29 669.00 | 12 345.00 | 307 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 958.00 | 115 783.00 | 210 175.00 | 325 958.00 |
VI Groupe et associés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 7 955.00 | 4 045.00 | 12 000.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 102.00 | 277 927.00 | 210 175.00 | 488 102.00 |