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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 361 170.00 | | 361 170.00 | 361 170.00 |
AP Constructions | 84 990.00 | 75 225.00 | 9 764.00 | 84 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 146.00 | 116 415.00 | 44 731.00 | 161 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 760.00 | 82 206.00 | 91 553.00 | 173 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 952.00 | 274 687.00 | 516 265.00 | 790 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CF Disponibilités | 155 423.00 | | 155 423.00 | 155 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 789.00 | | 263 789.00 | 263 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 741.00 | 274 687.00 | 780 054.00 | 1 054 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 222.00 | 91 187.00 | | 150 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 711.00 | 59 035.00 | | 6 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 356.00 | 7 265.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 178 290.00 | 173 487.00 | | 178 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 285 899.00 | 357 192.00 | | 285 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 224.00 | 145 956.00 | | 158 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 211.00 | 46 156.00 | | 63 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 429.00 | 91 261.00 | | 94 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 764.00 | 640 567.00 | | 601 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 054.00 | 814 055.00 | | 780 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 224.00 | 158 224.00 | | 158 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 900.00 | 78 637.00 | 207 263.00 | 285 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 467.00 | 26 422.00 | 4 045.00 | 30 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 765.00 | 394 501.00 | 207 263.00 | 601 765.00 |