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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 361 170.00 | | 361 170.00 | 361 170.00 |
AP Constructions | 74 106.00 | 71 485.00 | 2 620.00 | 74 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 888.00 | 136 907.00 | 16 980.00 | 153 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 176.00 | 98 665.00 | 112 511.00 | 211 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 226.00 | 307 898.00 | 502 328.00 | 810 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CF Disponibilités | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 194.00 | | 222 194.00 | 222 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 421.00 | 307 898.00 | 724 522.00 | 1 032 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 559.00 | 156 934.00 | | 98 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 786.00 | -58 374.00 | | 52 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 538.00 | 3 447.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 168 883.00 | 118 006.00 | | 168 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 848.00 | 513 911.00 | | 399 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 795.00 | 125 366.00 | | 36 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 869.00 | 52 473.00 | | 44 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 125.00 | 78 308.00 | | 74 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 639.00 | 770 059.00 | | 555 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 522.00 | 888 066.00 | | 724 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 372.00 | 38 774.00 | 47 247.00 | 316 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 532.00 | 38 774.00 | 47 247.00 | 315 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 848.00 | 73 890.00 | 325 958.00 | 399 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 740.00 | 29 695.00 | 4 045.00 | 33 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 639.00 | 229 681.00 | 325 958.00 | 555 639.00 |