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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499.00 | 1 324.00 | 5 175.00 | 6 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 084.00 | 1 419.00 | 44 665.00 | 46 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
BZ Autres créances | 281 098.00 | | 281 098.00 | 281 098.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 385.00 | | 388 385.00 | 388 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 469.00 | 1 419.00 | 433 050.00 | 434 469.00 |
CU Autres participations | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
DL TOTAL (I) | 292 734.00 | | | 292 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
EA Autres dettes | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 050.00 | | | 433 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 542.00 | | | 323 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 066.00 | | | 206 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 645.00 | | 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 645.00 | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 697.00 | 113 697.00 | | 113 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 853.00 | 346 558.00 | 1 300.00 | 347 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |