| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499.00 | 1 924.00 | 4 575.00 | 6 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 084.00 | 2 019.00 | 44 065.00 | 46 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BZ Autres créances | 383 374.00 | | 383 374.00 | 383 374.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 605.00 | | 502 605.00 | 502 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 689.00 | 2 019.00 | 546 670.00 | 548 689.00 |
CU Autres participations | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 247 623.00 | | | 247 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
DL TOTAL (I) | 343 223.00 | | | 343 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
EA Autres dettes | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 446.00 | | | 203 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 670.00 | | | 546 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 446.00 | | | 203 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 163.00 | | 218 163.00 | 218 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 463.00 | | | -9 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 750.00 | | | 273 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 262.00 | | | 223 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419.00 | 600.00 | | 1 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 600.00 | | 1 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 740.00 | 158 740.00 | | 158 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 383 374.00 | | | 383 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 833.00 | 482 533.00 | 1 300.00 | 483 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 447.00 | 203 447.00 | | 203 447.00 |