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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 466.00 | 5 059.00 | 7 407.00 | 12 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 597.00 | 5 154.00 | 47 443.00 | 52 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 167.00 | | 217 167.00 | 217 167.00 |
BZ Autres créances | 421 041.00 | | 421 041.00 | 421 041.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 521.00 | | 749 521.00 | 749 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 119.00 | 5 154.00 | 796 964.00 | 802 119.00 |
CU Autres participations | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 205 908.00 | | | 205 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
DL TOTAL (I) | 356 326.00 | | | 356 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 130.00 | | | 177 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
EA Autres dettes | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 638.00 | | | 440 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 964.00 | | | 796 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 638.00 | | | 440 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 927.00 | | 435 927.00 | 435 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 927.00 | | 435 927.00 | 435 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 491.00 | | | 87 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 602.00 | | | 595 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 295.00 | | | 490 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070.00 | 2 047.00 | 963.00 | 4 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 2 047.00 | 963.00 | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 217 168.00 | 217 168.00 | | 217 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 541.00 | 423 541.00 | | 423 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 654.00 | 718 402.00 | 1 252.00 | 719 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 639.00 | 440 639.00 | | 440 639.00 |