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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 101.00 | 7 700.00 | 6 400.00 | 14 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 280.00 | 7 795.00 | 46 484.00 | 54 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
BZ Autres créances | 495 438.00 | | 495 438.00 | 495 438.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 157 175.00 | | 157 175.00 | 157 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 522.00 | | 743 522.00 | 743 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 802.00 | 7 795.00 | 790 007.00 | 797 802.00 |
CU Autres participations | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 761.00 | | | 216 761.00 |
DL TOTAL (I) | 352 096.00 | | | 352 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 275.00 | | | 217 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 951.00 | | | 200 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 911.00 | | | 437 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 007.00 | | | 790 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 911.00 | | | 437 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 718.00 | | 455 718.00 | 455 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 718.00 | | 455 718.00 | 455 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 188.00 | | | -31 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 970.00 | | | 773 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 208.00 | | | 557 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 761.00 | | | 216 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 598.00 | | 1 683.00 | 52 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 54 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 14 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | | 1 635.00 | 12 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 036.00 | | 48.00 | 40 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154.00 | 2 642.00 | 1.00 | 5 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | 2 642.00 | 1.00 | 5 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 729.00 | 281 729.00 | | 281 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 938.00 | 497 938.00 | | 497 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 647.00 | 586 347.00 | 1 300.00 | 587 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 911.00 | 437 911.00 | | 437 911.00 |