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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 10 617.00 | 5 165.00 | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 962.00 | 10 712.00 | 45 249.00 | 55 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BZ Autres créances | 428 872.00 | | 428 872.00 | 428 872.00 |
CF Disponibilités | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 462.00 | 10 712.00 | 590 750.00 | 601 462.00 |
CU Autres participations | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 649.00 | | | 257 649.00 |
DL TOTAL (I) | 316 753.00 | | | 316 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 494.00 | | | 180 494.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 996.00 | | | 273 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 750.00 | | | 590 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 996.00 | | | 273 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 050.00 | | 628 050.00 | 628 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 050.00 | | 628 050.00 | 628 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186 420.00 | | | 186 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 396.00 | | | -71 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 795.00 | | | -12 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 074.00 | | | 938 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 425.00 | | | 680 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 649.00 | | | 257 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 280.00 | | 1 682.00 | 54 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | | 1 682.00 | 14 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796.00 | 2 917.00 | | 7 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 2 917.00 | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 873.00 | 428 873.00 | | 428 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 800.00 | 493 500.00 | 1 300.00 | 494 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 998.00 | 273 997.00 | | 273 998.00 |