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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 559.00 | 3 975.00 | 11 584.00 | 15 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 527.00 | 4 070.00 | 50 456.00 | 54 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 359.00 | | 128 359.00 | 128 359.00 |
BZ Autres créances | 291 063.00 | | 291 063.00 | 291 063.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 136 390.00 | | 136 390.00 | 136 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 221.00 | | 584 221.00 | 584 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 748.00 | 4 070.00 | 634 678.00 | 638 748.00 |
CU Autres participations | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 268 112.00 | | | 268 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
DL TOTAL (I) | 394 554.00 | | | 394 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
EA Autres dettes | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 123.00 | | | 240 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 678.00 | | | 634 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 123.00 | | | 240 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 717.00 | | 234 717.00 | 234 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 717.00 | | 234 717.00 | 234 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 518.00 | | | 345 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 187.00 | | | 264 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 084.00 | | 9 461.00 | 46 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018.00 | 38 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 54 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | | 9 061.00 | 6 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 490.00 | | 400.00 | 39 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019.00 | 2 051.00 | | 2 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 2 051.00 | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 501.00 | 169 501.00 | | 169 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 291 064.00 | 291 064.00 | | 291 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 083.00 | 447 831.00 | 1 252.00 | 449 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 124.00 | 240 124.00 | | 240 124.00 |