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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 778.00 | 233 116.00 | 137 662.00 | 370 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 696.00 | 157 550.00 | 60 146.00 | 217 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 813.00 | 393 300.00 | 263 513.00 | 656 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
BP En cours de production de services | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 111.00 | | 140 111.00 | 140 111.00 |
BZ Autres créances | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 746.00 | | 247 746.00 | 247 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 559.00 | 393 300.00 | 511 259.00 | 904 559.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 460.00 | 893.00 | | 18 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 859.00 | 17 567.00 | | -23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601.00 | 29 460.00 | | 5 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 052.00 | 118 572.00 | | 62 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 044.00 | 270 605.00 | | 299 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 059.00 | 47 281.00 | | 68 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | 69 548.00 | | 68 040.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 7 443.00 | | 8 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 658.00 | 516 065.00 | | 505 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 259.00 | 555 025.00 | | 511 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 003.00 | 454 014.00 | | 470 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 795.00 | | 87 018.00 | 569 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 456.00 | | 87 018.00 | 501 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 238.00 | 58 062.00 | | 335 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 180.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 784.00 | 57 882.00 | | 332 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 666.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
VB T. V. A. | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 052.00 | 26 396.00 | 35 656.00 | 62 052.00 |
VI Groupe et associés | 299 044.00 | 299 044.00 | | 299 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VP Divers | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 091.00 | 183 951.00 | 8 140.00 | 192 091.00 |
VW T.V.A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 659.00 | 470 003.00 | 35 656.00 | 505 659.00 |