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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 766.00 | 372 896.00 | 198 870.00 | 571 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 943.00 | 288 934.00 | 212 009.00 | 500 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 839.00 | 664 464.00 | 581 375.00 | 1 245 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 840.00 | | 211 840.00 | 211 840.00 |
BP En cours de production de services | 276 655.00 | | 276 655.00 | 276 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 155.00 | 666.00 | 237 489.00 | 238 155.00 |
BZ Autres créances | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
CF Disponibilités | 116 028.00 | | 116 028.00 | 116 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 976.00 | 666.00 | 937 311.00 | 937 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 815.00 | 665 130.00 | 1 518 685.00 | 2 183 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 10 000.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 657.00 | 51 588.00 | | 103 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 626.00 | 52 069.00 | | 89 626.00 |
DL TOTAL (I) | 282 683.00 | 114 657.00 | | 282 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 030.00 | 447 258.00 | | 503 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 335.00 | 90 688.00 | | 124 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 647.00 | 108 137.00 | | 293 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 258.00 | 117 926.00 | | 181 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 415.00 | 68 781.00 | | 117 415.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | 467.00 | | 8 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 002.00 | 833 258.00 | | 1 236 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 685.00 | 947 915.00 | | 1 518 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 922.00 | 725 121.00 | | 615 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 335.00 | | | 124 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 095.00 | | 400 597.00 | 946 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 400.00 | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 853.00 | 1 245 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 453.00 | 1 112 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 064.00 | | 60 011.00 | 57 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 257.00 | | 259 106.00 | 876 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | 81 481.00 | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 738.00 | 96 180.00 | 22 453.00 | 590 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 104.00 | 96 180.00 | 22 453.00 | 588 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | | 1 468.00 | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | 1 468.00 | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | | 1 468.00 | 2 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 258.00 | 181 258.00 | | 181 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 236 750.00 | 236 750.00 | | 236 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 030.00 | 176 598.00 | 310 059.00 | 503 030.00 |
VI Groupe et associés | 124 335.00 | 124 335.00 | | 124 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 776.00 | 333 136.00 | 9 640.00 | 342 776.00 |
VW T.V.A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 355.00 | 615 922.00 | 310 059.00 | 942 355.00 |