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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 618.00 | 264 359.00 | 79 259.00 | 343 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 165.00 | 184 993.00 | 35 172.00 | 220 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 122.00 | 451 986.00 | 180 135.00 | 632 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
BP En cours de production de services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
BZ Autres créances | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CF Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 647.00 | | 258 647.00 | 258 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 769.00 | 451 986.00 | 438 782.00 | 890 769.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 460.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 399.00 | | | -5 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | -23 859.00 | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 11 012.00 | 5 601.00 | | 11 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 560.00 | 62 052.00 | | 47 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 052.00 | 299 044.00 | | 256 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | 68 059.00 | | 45 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 626.00 | 68 040.00 | | 67 626.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 8 464.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 770.00 | 505 658.00 | | 427 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 782.00 | 511 259.00 | | 438 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 832.00 | 470 003.00 | | 410 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 813.00 | | 4 695.00 | 656 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 387.00 | 632 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 387.00 | 563 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 474.00 | | 4 695.00 | 588 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 300.00 | 62 055.00 | 3 368.00 | 393 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 666.00 | 62 055.00 | 3 368.00 | 390 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 657.00 | 18 719.00 | 16 938.00 | 35 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VI Groupe et associés | 256 052.00 | 256 052.00 | | 256 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VP Divers | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 383.00 | 165 243.00 | 8 140.00 | 173 383.00 |
VW T.V.A. | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 340.00 | 401 402.00 | 16 938.00 | 418 340.00 |