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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 430.00 | 285 675.00 | 83 755.00 | 369 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 374.00 | 201 750.00 | 11 624.00 | 213 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 143.00 | 490 058.00 | 161 085.00 | 651 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
BP En cours de production de services | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 838.00 | | 236 838.00 | 236 838.00 |
BZ Autres créances | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CF Disponibilités | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 564.00 | | 391 564.00 | 391 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 707.00 | 490 058.00 | 552 649.00 | 1 042 707.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | | -5 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 293.00 | 5 411.00 | | 20 293.00 |
DL TOTAL (I) | 31 305.00 | 11 012.00 | | 31 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 858.00 | 47 560.00 | | 32 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 252.00 | 256 052.00 | | 237 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 071.00 | 9 430.00 | | 34 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 673.00 | 45 313.00 | | 123 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 699.00 | 67 626.00 | | 66 699.00 |
EA Autres dettes | | 1 789.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 343.00 | 427 770.00 | | 521 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 649.00 | 438 782.00 | | 552 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 309.00 | 410 832.00 | | 501 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 122.00 | | 39 583.00 | 632 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 562.00 | 651 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 562.00 | 582 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 783.00 | | 39 583.00 | 563 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 986.00 | 55 939.00 | 17 867.00 | 451 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 353.00 | 55 939.00 | 17 867.00 | 449 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 673.00 | 123 673.00 | | 123 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 236 838.00 | 236 838.00 | | 236 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 858.00 | 12 824.00 | 20 034.00 | 32 858.00 |
VI Groupe et associés | 237 252.00 | 237 252.00 | | 237 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 595.00 | 272 455.00 | 8 140.00 | 280 595.00 |
VW T.V.A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 272.00 | 467 238.00 | 20 034.00 | 487 272.00 |