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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 687.00 | 349 785.00 | 185 902.00 | 535 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 569.00 | 238 319.00 | 102 250.00 | 340 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 095.00 | 590 738.00 | 355 358.00 | 946 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 142.00 | | 145 142.00 | 145 142.00 |
BP En cours de production de services | 225 790.00 | | 225 790.00 | 225 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 999.00 | 2 134.00 | 31 865.00 | 33 999.00 |
BZ Autres créances | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
CF Disponibilités | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 692.00 | 2 134.00 | 592 558.00 | 594 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 787.00 | 592 872.00 | 947 915.00 | 1 540 787.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 588.00 | 20 305.00 | | 51 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 069.00 | 31 282.00 | | 52 069.00 |
DL TOTAL (I) | 114 657.00 | 62 588.00 | | 114 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 258.00 | 67 388.00 | | 447 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 688.00 | 216 667.00 | | 90 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 137.00 | 48 695.00 | | 108 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 926.00 | 56 556.00 | | 117 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 781.00 | 73 460.00 | | 68 781.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 5 736.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 258.00 | 468 501.00 | | 833 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 915.00 | 531 089.00 | | 947 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 454.00 | 61 284.00 | | 529 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 820.00 | 61 284.00 | | 526 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 604.00 | 118 964.00 | 9 640.00 | 128 604.00 |