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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 306.00 | 308 723.00 | 61 583.00 | 370 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 707.00 | 218 097.00 | 50 610.00 | 268 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 352.00 | 529 454.00 | 177 898.00 | 707 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BP En cours de production de services | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 190.00 | | 353 190.00 | 353 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 542.00 | 529 454.00 | 531 089.00 | 1 060 542.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 305.00 | 12.00 | | 20 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 282.00 | 20 293.00 | | 31 282.00 |
DL TOTAL (I) | 62 588.00 | 31 305.00 | | 62 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 388.00 | 32 858.00 | | 67 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 667.00 | 237 252.00 | | 216 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 695.00 | 34 071.00 | | 48 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 556.00 | 123 673.00 | | 56 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 460.00 | 66 699.00 | | 73 460.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 501.00 | 521 343.00 | | 468 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 089.00 | 552 649.00 | | 531 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 143.00 | | 67 896.00 | 651 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 687.00 | 707 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 687.00 | 639 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 804.00 | | 67 896.00 | 582 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 058.00 | 51 082.00 | 11 687.00 | 490 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 425.00 | 51 082.00 | 11 687.00 | 487 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 388.00 | 18 758.00 | 48 630.00 | 67 388.00 |
VI Groupe et associés | 216 667.00 | 216 667.00 | | 216 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 749.00 | 146 609.00 | 8 140.00 | 154 749.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 806.00 | 371 176.00 | 48 630.00 | 419 806.00 |