| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 922 611.00 | 475 500.00 | 447 111.00 | 922 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 914.00 | 94 488.00 | 37 426.00 | 131 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 835.00 | 574 653.00 | 662 181.00 | 1 236 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CF Disponibilités | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 558.00 | 574 653.00 | 738 905.00 | 1 313 558.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 627.00 | -169 504.00 | | -177 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 953.00 | -8 123.00 | | -7 953.00 |
DL TOTAL (I) | -181 580.00 | -173 627.00 | | -181 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 054.00 | 195 962.00 | | 107 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 563.00 | 666 679.00 | | 737 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 494.00 | 136 878.00 | | 48 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 506.00 | 28 644.00 | | 23 506.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 202.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 485.00 | 1 028 508.00 | | 920 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 905.00 | 854 881.00 | | 738 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 053 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -101.00 | | | -101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 953.00 | -8 123.00 | | -7 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 835.00 | | | 1 236 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 191.00 | | | 1 059 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 228.00 | 108 426.00 | | 466 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 228.00 | 108 426.00 | | 466 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 198.00 | 741 198.00 | | 741 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 523.00 | 73 554.00 | 27 969.00 | 101 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 050.00 | 62 050.00 | 65 000.00 | 127 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 485.00 | 892 515.00 | 27 969.00 | 920 485.00 |