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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 922 611.00 | 904 788.00 | 17 822.00 | 922 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 999.00 | 139 875.00 | 20 125.00 | 159 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 753.00 | 1 049 328.00 | 216 424.00 | 1 265 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CF Disponibilités | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 544.00 | | 166 544.00 | 166 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 297.00 | 1 049 328.00 | 382 969.00 | 1 432 297.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 163.00 | -326 892.00 | | -377 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 786.00 | -50 272.00 | | 21 786.00 |
DL TOTAL (I) | -351 377.00 | -373 163.00 | | -351 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 137.00 | 626 215.00 | | 558 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 87 332.00 | | 108 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 901.00 | 26 299.00 | | 16 901.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 346.00 | 790 793.00 | | 734 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 969.00 | 417 630.00 | | 382 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 740 793.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 920.00 | | 833.00 | 1 264 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 276.00 | | | 1 087 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 144.00 | | 833.00 | 65 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 907.00 | 65 422.00 | 1 049 328.00 | 983 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 907.00 | 65 422.00 | 1 049 328.00 | 983 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 487.00 | 68 654.00 | 65 833.00 | 134 487.00 |