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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 922 611.00 | 567 761.00 | 354 850.00 | 922 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 331.00 | 108 334.00 | 30 998.00 | 139 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 251.00 | 680 760.00 | 563 492.00 | 1 244 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 485.00 | | 106 485.00 | 106 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 736.00 | 680 760.00 | 669 977.00 | 1 350 736.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 580.00 | -177 627.00 | | -185 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 155.00 | -7 953.00 | | -66 155.00 |
DL TOTAL (I) | -247 735.00 | -181 580.00 | | -247 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 089.00 | 107 054.00 | | 31 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 474.00 | 737 563.00 | | 811 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 292.00 | 48 494.00 | | 55 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 856.00 | 23 506.00 | | 19 856.00 |
EA Autres dettes | | 3 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 711.00 | 920 485.00 | | 917 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 977.00 | 738 905.00 | | 669 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 742.00 | 892 515.00 | | 889 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 120.00 | 5 531.00 | | 3 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 004 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 106.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 467.00 | -101.00 | | -10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 739.00 | 1 056 557.00 | | 1 007 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 894.00 | 1 064 509.00 | | 1 073 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 155.00 | -7 953.00 | | -66 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 835.00 | | | 1 236 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 191.00 | | | 1 059 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 653.00 | 106 106.00 | | 574 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 653.00 | 106 106.00 | | 574 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 474.00 | 811 474.00 | | 811 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
VP Divers | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 358.00 | 96 358.00 | 65 000.00 | 161 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 711.00 | 889 742.00 | | 917 711.00 |