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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 922 611.00 | 660 022.00 | 262 589.00 | 922 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 702.00 | 120 670.00 | 25 032.00 | 145 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 622.00 | 785 357.00 | 465 265.00 | 1 250 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BZ Autres créances | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 822.00 | 785 357.00 | 515 464.00 | 1 300 822.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 735.00 | -185 580.00 | | -251 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 500.00 | -66 155.00 | | -27 500.00 |
DL TOTAL (I) | -275 235.00 | -247 735.00 | | -275 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 605.00 | 811 474.00 | | 727 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 634.00 | 55 292.00 | | 41 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 408.00 | 19 856.00 | | 20 408.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 699.00 | 917 711.00 | | 790 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 464.00 | 669 977.00 | | 515 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 699.00 | 889 742.00 | | 790 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 979 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 597.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 10 467.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -10 467.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 847.00 | 1 007 739.00 | | 982 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 347.00 | 1 073 894.00 | | 1 010 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 500.00 | -66 155.00 | | -27 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 251.00 | | 6 371.00 | 1 244 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 607.00 | | 6 371.00 | 1 066 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 760.00 | 104 597.00 | | 680 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 760.00 | 104 597.00 | | 680 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 657.00 | 728 657.00 | | 728 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VP Divers | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 771.00 | 45 771.00 | 65 000.00 | 110 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 699.00 | 790 699.00 | | 790 699.00 |