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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 922 611.00 | 752 283.00 | 170 328.00 | 922 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 582.00 | 129 685.00 | 23 897.00 | 153 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 502.00 | 886 633.00 | 371 869.00 | 1 258 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CF Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 873.00 | 886 633.00 | 422 239.00 | 1 308 873.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -279 235.00 | -251 735.00 | | -279 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 657.00 | -27 500.00 | | -47 657.00 |
DL TOTAL (I) | -322 892.00 | -275 235.00 | | -322 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 822.00 | 727 605.00 | | 637 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 954.00 | 41 634.00 | | 86 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 303.00 | 20 408.00 | | 19 303.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 131.00 | 790 699.00 | | 745 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 239.00 | 515 464.00 | | 422 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 131.00 | 790 699.00 | | 745 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 622.00 | | 7 880.00 | 1 250 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 978.00 | | 7 880.00 | 1 072 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 357.00 | 101 276.00 | | 785 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 357.00 | 101 276.00 | | 785 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 637 822.00 | 637 822.00 | | 637 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 957.00 | 37 957.00 | 65 000.00 | 102 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 131.00 | 745 131.00 | | 745 131.00 |