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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 922 611.00 | 844 544.00 | 78 067.00 | 922 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 999.00 | 134 697.00 | 25 302.00 | 159 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 920.00 | 983 907.00 | 281 013.00 | 1 264 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
CF Disponibilités | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 537.00 | 983 907.00 | 417 630.00 | 1 401 537.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 892.00 | -279 235.00 | | -326 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 272.00 | -47 657.00 | | -50 272.00 |
DL TOTAL (I) | -373 163.00 | -322 892.00 | | -373 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 215.00 | 637 822.00 | | 626 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 332.00 | 86 954.00 | | 87 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 299.00 | 19 303.00 | | 26 299.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 1 052.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 793.00 | 745 131.00 | | 790 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 630.00 | 422 239.00 | | 417 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 793.00 | 745 131.00 | | 740 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 502.00 | | 6 417.00 | 1 258 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 858.00 | | 6 417.00 | 1 080 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 633.00 | 97 274.00 | | 886 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 633.00 | 97 274.00 | | 886 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 627 163.00 | 627 163.00 | | 627 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 327.00 | 107 327.00 | 65 000.00 | 172 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 793.00 | 740 793.00 | 50 000.00 | 790 793.00 |