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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 630.00 | 6 592.00 | 39.00 | 6 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 616.00 | 10 177.00 | 3 439.00 | 13 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 754.00 | 68 178.00 | 57 575.00 | 125 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 441.00 | 84 947.00 | 238 494.00 | 323 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 461.00 | 51 105.00 | 1 536 356.00 | 1 587 461.00 |
BZ Autres créances | 142 430.00 | | 142 430.00 | 142 430.00 |
CF Disponibilités | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 986.00 | 51 105.00 | 1 812 880.00 | 1 863 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 451.00 | 136 052.00 | 2 056 399.00 | 2 192 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 754.00 | -415 455.00 | | -1 305 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 521.00 | -890 049.00 | | -261 521.00 |
DL TOTAL (I) | -1 547 275.00 | -1 285 504.00 | | -1 547 275.00 |
DP Provisions pour risques | 458 442.00 | 403 442.00 | | 458 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 442.00 | 403 442.00 | | 458 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | 139 522.00 | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 356.00 | 504 500.00 | | 1 186 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 625.00 | 1 917 240.00 | | 1 829 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 917.00 | 246 707.00 | | 112 917.00 |
EA Autres dettes | 14 729.00 | 24 102.00 | | 14 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 231.00 | 2 832 070.00 | | 3 145 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 399.00 | 1 950 008.00 | | 2 056 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 166 514.00 | | 6 166 514.00 | 6 166 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 514.00 | | 6 166 514.00 | 6 166 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 23 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 5 201.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 403 442.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 060.00 | 408 643.00 | | 55 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 742.00 | -408 643.00 | | -53 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 014.00 | 5 571 346.00 | | 6 234 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 535.00 | 6 461 395.00 | | 6 495 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 521.00 | -890 049.00 | | -261 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 973.00 | | 22 967.00 | 300 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 28 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 323 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 634.00 | | 20 119.00 | 105 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593.00 | | 2 848.00 | 26 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 137.00 | 28 810.00 | | 56 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 266.00 | 1 326.00 | | 5 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 2 530.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224.00 | 24 954.00 | | 43 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 442.00 | 55 000.00 | | 403 442.00 |
6T Sur comptes clients | 41 414.00 | 10 113.00 | 422.00 | 41 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 414.00 | 10 113.00 | 422.00 | 41 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 856.00 | 65 113.00 | 422.00 | 444 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 113.00 | 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186 356.00 | 346 106.00 | 445 250.00 | 1 186 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 625.00 | 1 829 625.00 | | 1 829 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 441.00 | | | 1 501 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
VB T. V. A. | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 377.00 | 1 670 846.00 | 132 531.00 | 1 803 377.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 231.00 | 2 304 981.00 | 445 250.00 | 3 145 231.00 |