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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 488.00 | 99 801.00 | 5 687.00 | 105 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 902.00 | 118 711.00 | 176 191.00 | 294 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 020.00 | 275 019.00 | 1 489 002.00 | 1 764 020.00 |
BZ Autres créances | 353 441.00 | | 353 441.00 | 353 441.00 |
CF Disponibilités | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 922.00 | 275 019.00 | 1 934 903.00 | 2 209 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 201.00 | 393 730.00 | 2 111 471.00 | 2 505 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 760.00 | 429 760.00 | | 429 760.00 |
DH Report à nouveau | -374 131.00 | | | -374 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 692.00 | -374 131.00 | | -608 692.00 |
DL TOTAL (I) | -553 063.00 | 55 629.00 | | -553 063.00 |
DP Provisions pour risques | 431 399.00 | 411 888.00 | | 431 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 399.00 | 411 888.00 | | 431 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 647 221.00 | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 270.00 | 19 231.00 | | 10 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 767.00 | 1 403 868.00 | | 1 582 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 615.00 | 94 348.00 | | 76 615.00 |
EA Autres dettes | 10 667.00 | 13 358.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 818.00 | 2 178 027.00 | | 2 232 818.00 |
ED (V) | 316.00 | | | 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 471.00 | 2 645 544.00 | | 2 111 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 726.00 | 2 889 133.00 | 5 001 859.00 | 2 112 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 726.00 | 2 889 133.00 | 5 001 859.00 | 2 112 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 057.00 | |
GE Autres charges | | | 12 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 11 375.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 834.00 | 1 311.00 | | 8 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 834.00 | 1 311.00 | | 28 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 917.00 | 10 064.00 | | -26 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 961.00 | 6 613 603.00 | | 5 064 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 653.00 | 6 987 734.00 | | 5 673 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 692.00 | -374 131.00 | | -608 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 230.00 | | | 319 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 938.00 | 22 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 328.00 | 294 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 336.00 | 160 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 054.00 | 105 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 421.00 | 11 345.00 | 17 054.00 | 124 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 511.00 | 11 345.00 | 17 054.00 | 105 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 888.00 | 20 377.00 | 866.00 | 411 888.00 |
6T Sur comptes clients | 138 602.00 | 162 057.00 | 25 641.00 | 138 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 602.00 | 162 057.00 | 25 641.00 | 138 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 490.00 | 182 435.00 | 26 507.00 | 550 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 057.00 | 25 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 377.00 | 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 767.00 | 1 582 767.00 | | 1 582 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 924.00 | 1 475 924.00 | | 1 475 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 096.00 | 288 096.00 | | 288 096.00 |
VB T. V. A. | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 050.00 | 268 050.00 | | 268 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 271.00 | 2 160 268.00 | 22 003.00 | 2 182 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 549.00 | 1 732 549.00 | 240 000.00 | 2 222 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |